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每週走勢評論

大市走勢預測(28-4-2014)

大市將反彈後再跌

上週大市大幅回落,收報22,175,比前週下跌568點。

以依氐波浪理論分析,本週可能會見子浪a的底,然後會有反彈子浪b,預期結算後將會有子浪c的下跌,約兩週後才完成此調整浪(2)21,950有支持,子浪c可能會下試21,500水平支持。

期權模擬買賣

上週因為預期若大市反彈仍然會有子浪c的下跌,所以本模擬倉作了淡倉的部署。以下是本週策略:

五月份倉:不作變動,待反彈至子浪b高位時再加淡倉。目前利潤為$232,400Delta = -0.15

六月份倉:目前Delta上升至+.308,故再多沽一張206C/1357以迎合市況。此倉若指數下跌至21,500時之預期利潤為$638,100。

九月份倉:因為上週已改為淡倉底,所以本倉已經由虧轉盈。但是上週只沽突一張196C實為太保守,Delta值經過上週的急跌亦已上升至+1.715。以圖表看,大市若有反彈仍將會下跌,故如本週見反彈子浪b之高位再加淡倉。

經過以上之調整,本期權模擬組合倉之Delta=+1.344

[ 本帖最後由 MT99 於 2014-4-27 23:57 編輯 ]
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大市走勢預測(05-5-2014)

大市在築底階段

上週大市較為波動,週二裂口低開後大幅反彈,最高見22,335,週三再急跌低見21,816,週五反彈,收報22,024,比前週下跌151點。

上週雖然有反彈,但是仍然形成不了反彈b子浪,看似有ABCDE三沖匯底之形態。以時間量度亦已經接近底部,所以若本週再往下試低位,大市已經在築底階段,期後將會有較大的反彈。

雖然預期大市將會有反彈,但若是反彈力弱,可能只會是形成頭肩頂的右肩,或會再下試21,500支持。

期權模擬買賣

因為預期大市即將見底反彈,所以本模擬倉會減少淡倉,以下是本週的部署:

五月份倉:因為已經進入五月,所剩時間值已經不多,所以平倉以將騰出的按金開七月倉。本倉獲利$228,450,按金$712,199,利潤為+32%

六月份倉:買入一張206C/1357,以將Delta維持在0.127。待當市況明顯回升才平另外一張206SC倉。

七月份倉:以標準1:5格式開兩套蝴蝶倉,Delta= -0.2,預期利潤為$164,200,按金=$534,405

九月份倉:本倉位Delta值已上升至+2.715,若大市反彈對本倉有利,所以本週不作變動。目前利潤上升至$144,100。預期利潤為$650,850,按金$1,245,770

經過以上之調整及作了適當之保護,本模擬跨月期權組合倉之Delta=+0.750,目前利潤為$547,950,按金$1,155,210。上至25,000及下至19,600本倉仍然可以獲利(如圖)
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大市走勢預測(12-5-2014)

大市在築底反彈

上週初大市受下降軌所壓,最高見22,170,期後回落至22,150水平企稳,收報21,676,比前週下跌348點。

目前指數仍然受制於下降軌之阻力而回落,如果再下跌相信21,400水平將會獲上升軌支持而反彈。指數下跌至此,若果可以有強力反彈才可以看作三沖匯底之形態;否則去年122日之高位24,165已經是大浪[X]頂。現階段已經是下跌大浪<A>


短線看目前是下跌浪(1),若反彈無力,將會是浪(2),期後將會有浪(3)的急跌。若能反彈至22,500水平,亦只會是形成頭肩頂的右肩,下破21,500的頸線支持後相信大市仍然將會有急跌。

期權模擬買賣

因為預期大市即將見底反彈,但是彈後將會有急跌所以本模擬倉待見反彈高位後將會增加淡倉,以下是本週的部署:

六月份倉:目前之Delta+0.533,本週不作變動,等待見反彈高位後加淡倉。


七月份倉:本週不作變動,待反彈至高位時作單飛蝴蝶之部署。


九月份倉:本週不作變動,待反彈至高位時作單飛蝴蝶之部署。
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大市走勢預測(19-5-2014)

大市已經成功築底

上週一大市大幅反彈,期後反覆上升,最高見22,680,收報22,575,比前週大幅上升899點。

經過上週的大幅反彈,已經可以確認大市已經以"三沖匯底"之形態成功築底。去年12月2日之高位24,165是上升大浪[X]-<1>頂,現階段已經是完成調整大浪<2>,期後是上升大浪3>。
短線看目前是上升浪3>-(1),預期將會升破下降軌阻力23,000,高位可能會到23,500水平。

期權模擬買賣

經過上週一的大幅反彈,符合了三沖匯底的特性,所以本模擬倉已經作了以下的部署:

六月份倉:再平206SC倉,Delta=+0.423。此倉位由21,500至25,400之預期利潤為$583,400。(如圖)

七月份倉:上週二買入12張234c平倉及解除上限,再沽5張214p以作乘勝追擊。預期利潤為$179,990。

九月份倉:上週一指數大幅反彈後,已經是三沖匯底的形態,所以週二先買入6張196C平倉。目前因為大市已經確認見底所以以天與地策略沽出13張208P/356點以對沖細蝴蝶的SC倉。

經以上的策略調整,四個月倉的總Delta=+11.99,實在是非常進取的做法,等待大市上升至浪(1)頂後才再作乘勝追擊加減倉,並將Delta降低至中性,因為浪(2)將會是反覆市。



可參看在 Youtube 的港股每週走勢評論短片:http://youtu.be/lcIYR_6IK7g
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大市走勢預測(26-5-2014)

大市將會試頂回落

上週大市反覆上升,最高見23,020,收報22,931,比前週上升356點。

短線看目前是上升浪3>-(1),上週指數已受阻於下降軌阻力23,000,本週可能會升破,23,200仍然會有阻力。但是以技術指標看,目前已經處於高位,所以相信本週大市將會見頂回落。

若本週見高位回落,應該會是浪(1)頂,期後將會是調整浪(2)



期權模擬買賣

預期此次見高位回落,亦只是調整,所以無須作大變動,只將Delta值調整為中性。

六月份倉:大市已經接近高位,LONG兩張216PDelta改為-0.170,此倉位如大市下跌至19,000及上升至25,400之預期利潤為$576,400

七月份倉:本週待見高位後將沽10240c,以對沖前沽出5214p倉。此舉將Delta改為 -0.27,預期利潤增加至$238,900

九月份倉:上週以天與地策略沽出13208P/356點以對沖細蝴蝶的SC倉甚為成功。預期大市本週將會見頂回落,待見高位後將會沽17256C,以對沖之前沽的13208P倉。此舉無須增加按金,並將預期利潤提升至$925,500,按金為$1,546,070Delta=-1.484

經以上各月份之倉位調整,再以即月倉作適當保護,此跨月期權倉已經極之安全,無論大市急升或急跌,仍然可以保持利潤,按金$1,032,070,預期利潤為$1,079,496(見圖)

[ 本帖最後由 MT99 於 2014-5-26 00:32 編輯 ]
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大市走勢預測(03-6-2014)

大市已開始調整

上週大市先升後回,週三最高見23,217,期後回落最低見22,830,收報22,910,比前週微跌21點。

指數如期受阻於23,200阻力回落,短線看大市已見升浪<3>-(1)頂,開始調整浪(2),此調整浪(2)可能會以abcde等子浪完成,目前已經處於下跌子浪a,支持22,550,期後將會是反覆反彈子浪b


期權模擬買賣

大市已經開始調整,如果買了股票或窩輪,牛皮反覆便不容易賺錢,但是期權沽CALLPUT便是可以輕輕鬆鬆的最佳賺錢機會。

六月份倉:如大市下跌至19,000及上升至25,400之預期利潤為$576,800(如圖),如不平倉可賺的時間值已經不多,所以平倉,將收回的按金開8月份倉。(本模擬倉由201210月開始,已經連續第18個月賺錢,實現了做期權買賣可以月月皆賺的目標)

七月份倉:本週待見低位22,600水平,將沽5214p。目期Detla -0.814,多沽5214p可將Delta調整至較為中性,預期利潤將會增加至$335,400

八月份倉:以標準格式1:5開兩套<<雙飛蝴蝶>>倉,天花地板為246c/208p,按金為$537,720,預期利潤為$183,700Delta=0.053。因為預期大市將會下跌,所以加沽5246c/89點,此舉將預期利潤增加至$205,950(六月份平倉已可賺$576,800,騰出來的按金又可以多賺$205,950,此為雙飛蝴蝶吸引之處;在適當時候解除上下限,然後做足保護,形成雙飛,那怕指數上升10,000點,或下跌10,000點,月月賺錢,完全在掌握之中)

九月份倉:本倉為5套標準格式的雙飛蝴蝶倉,由4/4開倉,目前已經可以賺$382,500Delta=-2.701。因為預期本週大市將會下跌,所以無須作變動。

歡迎到Youtube 參看短片:
http://youtu.be/MzFXljvYdOM

[ 本帖最後由 MT99 於 2014-6-2 03:39 編輯 ]
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大市走勢預測(09-6-2014)

大市將繼續調整

上週大市在高位反覆,週二最高見23,230,週五急跌,最低見22,782,收報22,790,比前週下跌120點。

大市仍然如上週所預測,開始調整浪(2),此調整浪(2)可能會以abcde等子浪完成,目前仍然是處於下跌子浪a,支持22,550,期後將會是反覆反彈子浪b,及子浪c的下跌才完成調整浪(2),將會下試22,000水平的0.618支持。


期權模擬買賣

大市已經開始向下調整,將會運行跌多升少的韻律,若以期權作為投資工具,可以沽CALL及買(Long)PUT,將會賺取較大的利潤。

因為上週五的急跌,下跌之勢較為明顯,所以策略上以反彈高沽為主,減少好倉,增加淡倉。

七月份倉:上週指數仍未下跌至22,600水平,所以仍然未沽214P,此計劃將下移至22,000水平。前沽出的5214P以作對沖CALL倉,現已經完成任務,並可賺$69,000,故先買入平倉。另外前買入之2234C以作解除上限,現在亦已經完成任務,所以沽出平倉。再買入2208P,將下限推低至19,800。此倉位當7月份大市若下跌至19,800或上升至24,0004,200點範圍內皆可以賺錢,可謂非常安全。(如圖)

八月份倉:上週以標準格式1:5開兩套<<雙飛蝴蝶>>倉,天花地板為246c/208p,表示結算時指數若在20,80024,6003,800點範圍內皆可以獲利,本週已經可以獲利$63,400,又再證明做雙飛蝴蝶的吸引之處,一開倉即賺。因為預期大市將會下調至22,000水平,故以「天與地」策略沽出5234c/286以對沖細蝴蝶208sp於指數下跌時之損失。

九月份倉:本倉目前已經可以賺$486,050Delta=-1.573。因為預期大市將會有較深的向下調整,故以「天與地」策略沽出7234c/381,以對沖當大市在下跌時細蝴蝶208sp倉的損失。

歡迎到Youtube 參看短片:
http://youtu.be/-wHJ7uBuQLc
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大市走勢預測(16-6-2014)

大市已完成調整

前週五大市急插後,上週一反彈,期後在高位反覆,週二最高見23,230,週五低開後再升,最高見23,370,收報23,249,比前週上升459點。

大市上月底見浪(1)頂後,看來浪(2)只作橫行調整,並非以abcde等子浪完成。自去年2/12中浪<1>24,165高位回落,已經三次升破阻力線,目前亦獲20MA支持。以時間分析尚有上升動力,所以相信大市已經處於上升浪(3)

再上阻力在23,600,相信會被升破,再上阻力在23,85024,500


期權模擬買賣

很明顯地上週預測錯誤,引致損失,所以已作出以下策略上的調整:

七月份倉:買入之2234C以作解除上限,及買入。10240SC倉平倉,以準備當指數上升至24,000水平時將此倉位搬至246SC

八月份倉:上週以「天與地」策略沽出之5234c/286只宜短線,所以止蝕平倉。另外沽10218P/171以彌補做天與地之損失。

九月份倉:買入上週以「天與地」策略沽出之7234c/381平倉止蝕。並買入25246SC/160點平倉,待指數上升至浪(3)頂時搬至256SC。此舉將Delta減至-0.005

以時間上分析,24/6可能會是一高位,到時再將SC倉搬高。目前經以上之改動,本月四個月倉的P/L圖所示,目前指數在23,249可獲利潤為$836,245,如果指數回落至22,500為最低,可賺$672,150,而按金只約需$697,360。但是本月若大市急跌至20,000,或急升至25,000皆可獲利潤約$1,800,000,此為<<雙飛蝴蝶>>之稳賺策略之吸引之處。

歡迎到Youtube 參看短片:

http://youtu.be/2xtPAJ641Bo

[ 本帖最後由 MT99 於 2014-6-15 23:02 編輯 ]
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大市走勢預測(22-6-2014)

大市已處於關鍵時刻

上週大市在高位反覆,週二最低見23,061,期後反彈,週四最高見23,346,收報23,171,比前週下跌78點。

目前大市已經處於關鍵時刻,以時間分析看,目前是一共振點,有兩股巨大力量在此爭持,此共振點若能升破則大市仍然可以續升,否則目前是一中浪<2>頂,可能會有很大跌幅的浪<3>

若再上升則表示仍未見[X]浪頂,短期阻力在24,200

若下跌穿0.618支持22,40021,800,則可能大市已處於見大浪[X]頂後的下跌大浪(A)-<3>


期權模擬買賣

因為預期大市將會調整,所以平好倉,加淡倉:

七月份倉:平220SP好倉並買入5214p/174208P/5點以解除下限。此舉為預防若大市急跌至20,800之下仍不受影響。

八月份倉:買入上週沽出之10218SP/120獲利平倉,並多買兩張以解除下限,及沽4240SC/141點以彌補買入之支出。

九月份倉:再沽出上週平倉的25246SC/105點以維持上下限為24,00020,800。目前Delta-4.391

目前經以上之改動,本月四個月倉的P/L圖所示,目前指數在23,171可獲利潤為$845,550,如果指數回落至22,500仍然可賺$819,560,而按金縮減至$529,585

歡迎到Youtube 參看短片:
http://youtu.be/Ker6RRmCL94

[ 本帖最後由 MT99 於 2014-6-23 00:33 編輯 ]
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大市走勢預測(29-6-2014)

大市仍然有待突破

上週一指數最高見23,477,期後急跌,低見22,747,週二及週三企稳,週四大幅反彈,週五收報23,107,比前週微跌64點。

上週指數遇共振點回落,上週的低位剛好是0.382倍支持,以依氐波浪理論分析,大市可能是見浪(1)頂後正在進行包含abcde等子浪的調整浪(2),若然則本週初可會先會有子浪e的回落,期後將會往上突破一小三角形阻力。再上阻力在24,100。

但是亦有可能上週一的高位才是浪(1)頂,若然則將會有較長的橫行調整浪(2),最大支持在22,500水平。


期權模擬買賣

因為預期大市仍將會反覆,所以本模擬倉基本上不作變動,只將部份倉之DELTA調為中性:

七月份倉:按照<<雙飛蝴蝶>>策略,由遠期倉滾至即月,即平倉以便將騰出來的按金開12月份新倉。本倉位利潤為$167,100。仍然維持每月皆賺的戰績。

八月份倉:目前DELTA-2.146,沽10214P/65點以將DELTA改為-0.685,預期利潤提升至$217,000

九月份倉:目前Delta-4.786,故沽15214P/122點以將DELTA縮小至-1.690,預期利潤提升至$846,000

歡迎到Youtube 參看短片:http://youtu.be/UOlOwaZOVYY
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