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每週走勢評論

技術分析(15-7-2013)

大市將反覆試頂

上週一大市急跌,最低見20,160,期後反彈,破20,800阻力,週五最高見21,528,收報21,209,比前週上升590點。

上週初的急跌,以型態看是三沖滙底的第三次下沖,期後的反彈上21,528剛好受壓於250MA而回落,亦是前升浪的1:1倍升幅。所以以級數看大市有可能已經完成反彈浪<4>。但是以時間看可能尚會有數天的反覆上升才完成此反彈浪,所以指數會有可能會以abcde等反覆浪,上試22,000點的100MA阻力。

大市若確認見中浪<4>頂後將會是下跌中浪<5>,目標17,500水平。


期權模擬買賣

八月份倉79日因為出現買入訊號而確認三沖滙底,所以沽出前買入以解除下限的212P/1084點,並沽出5180P/156點以預期大市見底反彈。目前212P已經下跌至610點,如大市本週出現見頂訊號後再買入210P以解除下限。本倉位18,000-24,000間之預期利潤已上升至$339,350。

九月份倉因為上週一出現的三沖滙底訊號,故沽出前買入以解除下限的184P/271點平倉。亦沽出2208P/1036點平倉,再買入10220C/203點平之前解除下限的支出。目前指數已經反彈至21,500水平,已見-#2PC見高沽訊號,所以本週將伺機買入184P以解除下限,並同時220CALL以回補買入184PUT的支出。

十二月蝴蝶倉上週以598LP190及以556SC220以將下限推低至17,000。並加沽5232C/217點以200%對沖細蝴蝶174P倉。因為此舉只是短線,若指數出現見底買入訊號時要平倉獲利。故上週二出現見底訊號後即將上述倉位全部平倉,並以天與地策略沽出2206P/1262點以對沖大蝴蝶的反彈損失。本週策略仍以解除下限為主,所以留意見高位出現沽貨訊號。
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技術分析(22-7-2013)

大市處於關鍵時刻

上週指數窄幅反覆上升,週五最低見21,139,收報21,334,比前週微升125點。

以時間分析看,本週三是一高位,如果未能升破21,600的阻力,應會有急跌,形成A浪頂後的B浪回落,但是期後仍將會有C浪的上升。

但是若以波浪的級數看,上週四的低位應該是子浪4的底,若然則尚有子浪<A>-5的上升,上試22,000點的100MA阻力。

若本週二後大市仍再上升,以圖表型態看,則會形成一楔形,若然則期後將會有較大的急跌浪<B>,但是期後仍然會有較大的反彈浪(B)-<C>。見浪(B)頂後,後將會是下跌大浪(C),目標17,500水平。

以上推測,大市將會運行何種浪本週三將會是關鍵。


期權模擬買賣

八月份倉上週沽出5180P/156點,已經下跌至21點,可賺$33,750,如大市本週出現見頂訊號後再買入210P以解除下限。本倉位18,000-24,000間之預期利潤已上升至$346,700,按金為$257,590Delta=0.816

九月份倉71日倉位由18,40022,000已可獲利潤$640,500。本週將之前沽出的14220C全部平倉,將上限上移至24,400,亦買入之前沽出的208P平倉。本倉位由18,40024,400之預期利潤為$530,550,按金為$405,050Delta=0.217,預期到9月底結算前亦無須作任何變動。

十二月蝴蝶倉上週平掉淡倉後,並以天與地策略沽出2206P/1262點以對沖大蝴蝶的反彈損失,已因而獲利$45,800。未來兩週策略仍以LP206X2LP190X2解除下限為主,所以留意見高位出現沽貨訊號。
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技術分析(29-7-2013)

大市將繼續反彈

上週二大市破21,600250天移動平均線阻力後急升,期後於22,000水平橫行反覆,,週五最高見22,038,收報21,964,比前週上升630點。


上週指數已經上試22,000點的100MA阻力,以浪的級數看,子浪6的調整繼續縮小,可見上升動力強勁,可能會有上升7浪甚至9浪,再上阻力22,800

以圖表型態看,到時可能會形成一楔形而形成浪<A>頂,期後將會有較大的急跌浪<B>


期權模擬買賣

從圖表分析,雖然八月份大市高位不會升破23,000,低位不會跌穿20,600。但是目前238CALL只得10點,故先買入4張以作蝴蝶拍翼。如大市下週出現見頂訊號後再買入210P以解除下限。本倉位18,000-24,000間之預期利潤已上升至$379,850,按金下跌至$215,696Delta=0.240

九月份倉由18,40024,400之原本預期利潤為$530,550,按金下降至$320,972;因為Delta下跌至-0.353,所以以15點買入10張之前320點沽出244C平倉,Delta提升至0.019,預期利潤為$523,050,按金為$323,072。因為244C已作蝴蝶拍翼,預期到9月底結算前亦無須作任何變動(看附圖)。

十二月倉上週以天與地策略沽出2206P/1262點以對沖大蝴蝶的反彈損失,已因而獲利$73,500。但是因為大市已經出現向上突破,12月高位有可能會升破23,200點,故買入2230C/498點以解除上限。另外買入5232C/437點細蝴蝶平倉,並沽8張196P/307點細蝴蝶以彌補232C之損失。



[ 本帖最後由 MT99 於 2013-7-29 02:39 編輯 ]
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技術分析(05-8-2013)

大市仍將繼續上升

上週初大市橫行反覆,期後破頂上升,週五最高見22,300,收報21,964,比前週上升184點。

上週在時間及價位上大市已經升破1:1共振點,所以預期升勢仍將持續,但是已經接近浪頂。24日的高位23,985應該不會是[X]大浪頂,此[X]大浪將會以<A><B><C>等升浪運行,目前已經處於上升大浪<C>,將會包含有5個上升中浪,目前是處中浪(1),浪頂可能在22,700水平。


期權模擬買賣

雖然預期大市升勢仍將持續,但已經接近浪(1)頂,所以隨時留意沽貨訊號。

八月份倉212P已經下跌至94點,如果買入兩張以解除下限,八月份指數由18,00024,000(如圖所示)仍可賺$388,950,按金下跌至$207,236Delta=0.064。但是目前如果全部平倉,已經可以賺$390,600,所以決定全部平倉,以釋放按金開十月份倉。本期權示範倉由去年10月至今,已經實現月月賺錢的目標

九月份倉由18,40024,400按金下降至$307,127Delta-0.059,預期利潤為$523,050,按金下跌至$307,127。因為已作蝴蝶拍翼,如果9月底結算時指數上升至26,000,預期利潤為$733,050。所以無須作任何變動。

十月份倉:預期大市將會有較大波動,所以先以1:1格式開兩套大小蝴蝶倉,等見高位後再加SC倉及做天與地策略,以期獲取更大利潤。指數由21,20023,400預期利潤為$108,100,按金為$209,024Delta=0.101。

十二月份倉:上週已經解除上限,並沽出8196P/307點細蝴蝶,預期利潤由20,60026,000$348,700,目前利潤為$155,100Delta=1.670。因為預期大市快會有調整,故須隨時留意沽貨訊號以SC減少Delta值。
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技術分析(12-8-2013)

大市已進入漫長熊市

上週二指數急跌,週三最低見21,512,收報21,703,比前週下跌445點。

上週比較關鍵,因為在時間及價位上大市已經升破1:1共振點,升勢理應會持續,所以在617日確認24日的高位23,985[X]大浪頂,改為<A>頂,大市仍有上升<C>浪。因為上週二的急跌,這看法不成立。現在應改回617日的看法,大市現在見了24日的[X]大浪頂後,已經進入一漫長的熊市,目前是處於下跌大浪[A]


此大浪[A]可能以<A><B><C>等浪進行,上週是浪<B>-(A)的頂,目前是下跌浪(B),下試20,000水平支持,期後仍然會有反彈浪(C)才完成此浪<B>。以時間看,相信10月會開始大浪<C>的急跌。


期權模擬買賣

上週二指數跌破楔形支持線,出現沽貨訊號。所以各月份的倉位作了適當調整。


相信大市目前先要下試20,000支持,所以九月份倉先以53點買入8194SP獲利平倉,待出現見底訊號時再SP194,現時Delta-0.542。預期利潤為$496,550,按金下降至$32,438


十月份倉:因為『至尊期權監控系統』已經出現轉勢訊號,預期10月後大市將會有急跌,所以先買入210SP平細蝴蝶倉,加2X230SC2X224SC倉,並買入2X212P以解除下限。待指數下跌至20,000點水平時才考慮加SP倉以預期9月時的反彈。因為本倉已改為單飛蝴蝶,按金加至$407,620Delta=-1.767


十二月份倉:因為預期大市10月後將會運行下跌大浪<C>,所以平掉所有細蝴蝶SP倉,將解除上限除掉並LONG 190P以解除下限,並沽出5232c/457點細蝴蝶,預期利潤由23,200以下至13,000$309,500,目前利潤為$208,650Delta=-2.076。按金=$352,804。(如圖)

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-8-16 01:06 編輯 ]
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技術分析(19-8-2013)

大市方向有待觀望

上週二指數大幅回升,週四最高見22,679,收報22,488,比前週上升785點。

上週二的急升,至22,700水平高位,此為前浪的1.618PL位,如果大市就此回落,則24日的高位23,985[X]大浪頂的看法仍然可以成立。但是如本週大市仍然上升,則24日的高位便要改回大浪<A>頂,大市仍有上升<C>浪。

如大市續升,則是升浪(3)23,100仍有阻力,再上可能要到23,500才是頂。


期權模擬買賣

上週看錯市,週三已將各月份的倉位作了調整。影響了各月份期權倉的表現。

目前以大戶的牛熊證分佈看,大市仍然可上升至23,100水平先殺熊證,之後回落至20,800水平殺牛證。期後仍會上升至23,500高位。但是以時間量度可能會上升至月底才是頂。

#2800盈富基金的週線圖看(貼於『股市專區』之熱門股追縱),是處於一上升三角形,並出現PX而有可能會向上突破。除非大市短期會有大幅回落反覆,才會改變此三角形態而會出現向下突破。

基於以上分析,各月份的倉位要加SP倉而改為+DELTA

九月份倉,上週以53點買入194SP平倉後,無論大市急升或急跌,亦處於不敗之地(見附圖),所以不作任何改動,以集中注意力改善10月份倉。

十月份倉:因為預期10月後大市將會有急跌,因為太早改為單飛蝴蝶,所以目前錄得-$59,900虧損。但是本倉位當指數在21,20023,400之預期利潤為$70,950。如果指數上升至23,500水平加SC倉及下跌至20,800水平時加SP倉,仍然可以將利潤改善。目前DELTA=0.393,按金為$365,416

十二月份倉:因為上週作出了錯誤決定,利潤下降至$104,100。現將上週沽的5232SC倉搬上242SC/267點;並沽8210SP/427點,此舉為將DELTA增至-0.013。按金稍為增加至$397,424,預期利潤增至$418,450

以上改動是基於預期大市本月份有機會上升至23,500水平才會有較大調整,以及若回落至20,800水平後仍然將會回升,至10月份才可能會有急跌。若已確認見頂則要減少SP倉及做天與地。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-8-19 07:52 編輯 ]
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技術分析(26-8-2013)

大市已見頂

上週二指數急跌,週四最低見21,450後反彈,收報21,813,比前週下跌675點。

上週二的急跌,令24日的高位23,985[X]大浪頂的看法仍然可以成立。若然,則大市已見中浪(A),九月將為跌市,下試20,000水平的長期支持線支持。若能企穏,則將會是浪(B)底,但是如跌穿,則支持在19,000水平。


期權模擬買賣

上週四21,500牛證被殺後反彈,圖表上正在營造一頭肩頂的右肩,量度目標將會下跌至20, 300水平。

#2800亦出現見頂訊號,若本週再下跌則更可以確認。

預期大市九月份將會下試20,000支持,九月份倉目前利潤已可獲$382,500,故買入 5208P/170點,成本為$42,500,如指數20,000水平結算,本倉位預期利潤為$654,000

十月份倉上週二出現見頂訊號,故已改回單飛蝴蝶。因為預期大市十月份將會繼續下跌,故買入2208P/315點,並沽兩張224C/327點,以補償買入208P的支出。目前本倉仍負$5,550,但如大市下跌至19,000水平,則預期利潤為$140,850

因為預期大市將會有約三個月的下跌,故十二月份倉亦改為單飛蝴蝶:買入10210P/604點,並沽20232C/323點以彌補買入210P的支出(如圖)

以上的改動是基於已經確認大市見頂,並相信美國始終會退市,所以港股將會有較長期的下跌。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-8-26 08:03 編輯 ]
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技術分析(02-9-2013)

大市已處於漫長熊市

上週三指數急跌至21,400水平企穏,週五收報21,568,比前週下跌245點。

上週三的急跌,更可以確認24日的高位23,985[X]大浪頂。若然,則大市已見大浪<B>頂,已展開下跌大浪<C>,本月將為下跌浪<C>-(1),下試20,000水平的長期支持線支持。若能企穏,則將會是浪(1)底,但是如跌穿,則跌浪(1)的浪底會在19,000水平。


期權模擬買賣

目前頭肩頂的形態更為明顯,量度目標將會下跌至20, 000水平,1.618倍的量度目標在19,000水平。

目前九月份倉如在20,000結算,預期利潤為$654,050。所以以少於一半的利潤買LP208/177點22張。如大市於19,000結算,預期利潤為$2,889,350。(如圖)

十月份倉已改回單飛蝴蝶。目前本倉已可獲利$15,250利潤,因為跌勢明顯,故多加2204LP/256點,另再加2224SC/254點以彌補LP204的支出。如大市下跌至19,000水平結算預期利潤為$380,650

十一月份倉:以標準格式開一對大蝴蝶倉及只開細蝴蝶CALL倉。另以海底撈月沽一張170C,將下限推低至17,000。按金為$348,686DELTA=-1.735,預期利潤為$110,000

十二月份倉已改為單飛蝴蝶,上週買入10210P/604點,並沽20232C/323點後,指數在23,400結算之預期利潤為$199,450,如12月下跌至19,000-17000結算的預期利潤為$639,450,因為大市已經確認跌勢,故無須作任何變動。

以上的改動是基於已經確認大市見頂,並將會有較長期的下跌,支持位相繼為19,00017,00013,000

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-9-2 07:59 編輯 ]
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技術分析(09-9-2013)

大市處於[X]大升浪

上週一指數急升624點,期後續升,週五收報22,692,比前週上升1,124點。

上週一的急升,使24日的高位23,985<A>大浪頂,25/6的低位19,394為大<B>浪底。即是說此大[X]浪將會以<A>,<B>,<C>等浪完成,目前大市正開始上升大浪<C>。以螺旋曆法看可能會到2015年才是頂。若然則可能尚會有<D><E>等上升大浪。


期權模擬買賣

因為有兩股巨大力量互相對峙,上週一的急升表示一股上升力量戰勝另一股下跌力量,同時又產生另外一股上升力量。

再上升阻力分別為23,000, 23,60024,500。十一月初可能是一中浪頂。

九月份倉:週二LP208/177點的22張平倉。結果指數如升至24,500結算的預期利潤減少至$339,650

十月份倉:週二買入6224C/456點,目前因為升勢已可確定,所以買入6234C/255點,及以兩張270P/4255點做衝上雲霄。如果十月於24,500結算,預期利潤為$173,900,若於26,000結算,預期利潤為$323,900

十一月份倉:週二因為急升後市勢逆轉,所以即沽10張細蝴蝶206P/279點。目前因為已經確認大市轉勢,故暫時平掉5234C/405點細蝴蝶,並以沖上雲霄沽3270P/4232點。以期待11月見頂是再在高位沽CALL以增加利潤。

十二月份倉:上週二已經沽20210P/469點及買入20230C/493點。因為預期11月初為高位,到時將會有較大的調整,所以待見高位時再沽CALL以增加利潤。
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技術分析(16-9-2013)

大市升勢持續

上週指數最高上升至23,138點,期後於高位反覆,週五收報22,933,比前週上升241點。

上週指數持續上升,以依氐波浪理論看,是處於上升浪(3),以小時圖看,上週三後的反覆,是調整子浪4,若然,本週將會是上升子浪5,阻力23,600。但是如跌穿22,700則支持在22,350。

以週線圖看,指數已經升破一長期上升阻力線,若本週再升,則更加確認大市已經處於一長期上升大浪。但是以不跌穿21,600為基礎。


期權模擬買賣

上週指數已上升至23,000阻力,期後的反覆應該是子浪4,若然則本週大市將會上試23,600阻力。

九月份倉:因為已到月中,再沒有太多時間值,已經全部平倉,獲利$331,550

十月份倉:上週買入6234C/255點,現以292點平倉,改為SP12212P/102點,預期大市不會低於21200結算。但是6LC234則如大市回落便會虧損。所以改為SP212P/102點較為化算。並以LC238/170點以預防指數可能上升至24,500水平。(如圖)

十一月份倉:減少2270P/4000點及改為多沽20張細蝴蝶206P/126點。以預期11月不會低於20,600結算。期待11月見頂時再在高位沽CALL以增加利潤。

十二月份倉:本倉位在21,000預期利潤為$415,450,在24,600預期利潤為$355,450,本週不作變動。

[ 本帖最後由 MT99 於 2013-9-16 06:42 編輯 ]
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