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每週走勢評論

大市走勢預測(08-11-2014)

港股處於下跌中浪(3)

上週一大市最高見24,087,期後反覆回落,週五最低見23,385,收報23,504,比前週下跌439點。

以依氏波浪理論分析,上週的反彈高位已經完成反彈浪(2)-C,大市已經處於下跌中浪(3),以浪3的特性看,大市在未來二至三週將會是急跌。依圖表看,中期上升支持22,800將會跌穿。


(3)的跌幅若是與浪(1)相等,21,000水平將會有支持,1.618倍的下跌目標可能在19,600水平,亦是整個[X]升浪的0.618回吐支持。

期權模擬倉

上週指數已經跌穿上升支持23,800,本模擬倉已經按照計劃,平好倉及反手增加淡倉。

11月份倉:維持持有兩套LongPUT扣的淡倉不變,若指數跌低於21,000,預期利潤為$836,500。整個11月倉的預期利潤將會是$1,196,000

12月份倉:上週四當指數跌穿23,800支持時已經按照計劃,作蝴蝶拍翼部署,以88點買入28220p。當指數不高於24,400,本倉的預期利潤為$664,350,若指數下跌至19,600,預期利潤將會達到$2,134,350(見附圖)

153月份倉:上週四當指數跌穿23,800支持時,已經按照計劃,重復單飛蝴蝶部署。當指數不高於24,400,本倉的預期利潤為$815,500,若指數下跌至16,500,預期利潤將會達到$1,940,500

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https://www.youtube.com/watch?v=FNwnV0bn8P0

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大市走勢預測(16-11-2014)


港股可能重拾升軌

受滬港通消息剌擊,上週一大市裂口高開596點,最高見24,199,期後回落低見23,671,週五,收報24,030,比前週上升526點。

上週指數已經突破0.382的共振點,所以前預期的下跌大浪A的韻律已經改變。以頂底共振的理論看,0.618的共振點將會在25,000;如以1:1的共振點看,大市將會突破94日的高位25,430


以依氏波浪理論分析,94日的高位已非大[X]浪頂,此次升浪將會破七的韻律(雖然少見),可能會有13個上升中浪才見[X]大浪頂。所以10月初的低位22,511是調整浪<8>,大市已經重拾升軌,現正處於上升中浪<9>

但是仍不排除浪<8>仍然需要形成ABC等反覆浪,浪B阻力在24,500


期權模擬倉

相信大市已經重拾升軌,所以本模擬倉改為看好策略。

11月份倉:兩套LongPUT扣的淡倉錄有損失,本月份全部平倉,仍然有利潤$189,500

12月份倉:平28220p/48點及244SC倉,另沽22220P/48點。買CALL7X248c/-5x254c,將指數推高至26,000,預期利潤為$312,650


151月份倉:以標準格式開兩套蝴蝶倉,上下限為23,000-26,000delta=+0.493,按金=$319,807,預期利潤:$136,500


153月份倉:重復雙飛蝴蝶部署,沽35220p/275點,及Long 四十套248c/-256c扣,將上限推上至25,600。作此更改後,delta=+0.436,預期利潤將為$876,500

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http://youtu.be/e7jJwwlDWjU

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大市走勢預測(22-11-2014)

港股可能完成調整

上週一大市裂口高開最高見
24,343,期後回落,週四最低見23,217,週五企稳,收報23,415,比前週下跌615點。


看來大市正在以ABC等反覆浪來完此調整中浪<8>上週一的高位是浪(B),是受制於一個反彈0.618倍阻力,而上週四的低位則是浪(C),亦是3/10的低位22,511上升後的回落0.618倍支持。所以大市正以0.618倍的波幅反覆,而形成一三角型態,此一0.618倍升跌韻律要往上或向下突破,大市便會有一明確的方向。

目前向上的0.618倍阻力為23,900,見23,900高位後向下的0.618倍支持為23,500,所以本週將會是關鍵,如果往上突破23,900阻力,大市便會突破此韻律而完成調整中浪<8>。以頂底共振的理論看,再上一級0.618的共振點將會在25,000;如以1:1的共振點看,大市將會上試94日的高位25,430阻力。

期權模擬倉


上週一大市急跌後相信已經見反彈
(B)浪頂,本模擬倉已經減持好倉,見上週四跌後企稳,相信大市已經重拾升軌,所以本模擬倉改為看好策略。但是若本週再跌穿支持250天移動平均線支持23,200則會採取看淡策略。

12月份倉:平20244SC倉,獲利$185,000。另沽28220p/48點及,另沽10226P/126點。預期利潤為$559,050

151月份倉:本週不作變動。

153月份倉:搬倉,以大蝴蝶及細蝴蝶將上/下限搬至25600/22000,及將40248c/256c CALL扣平倉,這樣可以減少天與地之對沖倉將按金亦減少,而預期利潤可以保持在$841,000

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大市走勢預測(29-11-2014)

港股可能仍有一跌浪

上週一大市裂口高開最高開467點後,週二三續升,週四最高見24,281,共升866點,期後升幅收窄,週五收報23,980,比前週上升565點。

雖然大市上週己經往上突破0.618的阻力位,但是上週的高位剛好是一對稱阻力,時間上亦是一共振點。從小浪上看,指數是突破了一0.618倍的韻律,但是從大浪的角度看,時間及價位亦己經到達了一個上行浪的0.382的共振點,而且技術指標亦已經出現了沽貨訊號,所以相信未來兩週大市將會下試三角型的支持(23,200)


以大浪的角度看,目前向上的0.382倍共振點若能突破,再上一個共振點將會在25,300水平。若果在未來兩週指數是反覆下跌,則此下跌浪將會止於23,200支持。但是若果未來兩週是急跌,最低目標在21,500

期權模擬倉

上週相信已經見反彈(D)浪頂,大市將會運行下跌(E)浪,本模擬倉會減持好倉,增加淡倉,將各月份倉位調整至負DELTA

12月份倉:平上週沽出的10226P/39點,獲利潤$43,500。本倉位若本月份指數在22,00025,200間之3,200點範圍內結算,預期利潤約為$539,550,按金為$381,330,利潤約為140.5%。因為預期大市會有可能是急跌,故Long 15220P/11點以作保護。

15年1月份倉:平兩張230sp/198點,獲利$11,000。並LongPUT232p/226p,再Long兩張226p/125,另沽三張250c/210。此部署將本倉在25,000及下跌至20,000利潤可維持在$131,000


153月份倉:本倉位之delta= -2.75,本週不作變動。

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大市走勢預測(07-12-2014)

港股可能稍作調整

上週大市極為波動,週一急跌686點後反覆回升,週五最高見24,216,收報24,081,比前週上升101點。

大市上週一只回落至23,254便大幅度反彈,以反覆的韻律看,上週指數是突破了一0.618倍的阻力,在接近一倍的幅度最高見24,213後回落,但是回落是亦跌穿0.618倍的支持,而止於約一倍的幅度,最低見23,254後大幅反彈,週五的反彈高位又接近一倍的幅度。

如大市再往上突破,此反彈與回落約一倍的韻律將會被突破,又有可能若現階段回落不到一倍,或者是只回0.618落倍便回升,則此韻律亦會改變為向上突破。在時間上本來是一陰一陽,但是上週五再升便是一陰兩陽,可以感受到大市之上升力量正在加強。


所以若週一或週二回落,相信亦只會是稍作調整,相信大市已經完成了中浪<8>,或已經在進行上升中浪<9>

期權模擬倉

上週大市見反彈(D)浪頂,只回落一天便到23,200水平支持而大幅度反彈,所以相信大市已經完成下跌(E)浪,本模擬倉需要減持淡倉,增加好倉,將各月份倉位調整至正DELTA

12月份倉:全部平倉,獲利潤$528,100,平倉前之按金為$371,692,實質利潤約為142%。只留下Long 15張長倉220P/11點以作保護。若本週二三有低位,將會買入LongCALL250c/256c,以預期大市將會繼續上升。

151月份倉:平兩張232lp/278點及兩張226/144點,分獲利$3,100$1,900。並三張250sc/280。此部署將本倉在25,000推上至25,600及下跌至23,000利潤可維持在$133,400Delta=0.312

15
2月份倉:以標準格式開一套雙飛蝴蝶倉,由23,00025,600之預期利潤為$66,400,按金為$165,862

15
3月份倉:平10200sp/36獲利潤94,500,並搬至220sp/228。本倉位由22,00025,600之預期利潤為$937,000,按金為$1,288,600



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大市走勢預測(13-12-2014)

港股將繼續下跌

上週一指數高位企穩,週二急跌,期後再反覆回落,週五收報23,1821,比前週下跌899點。

大市上週二的急跌,已經破壞上升力量的韻律,之後回落,未能止於0.618倍的支持,更跌低於一倍的幅度,所以下跌力量已經加強,上週一的高位可以說是完成了反彈中浪<2>,大市已經在進行下跌中浪<3>

所以仍然維持以前的看法,大市在94日的高位25,340是上升大浪[X]之浪頂,期後是下跌大浪<A>,以浪抄浪的法則看,為期約為一年,期中將會包括有五個下跌中浪,目前是處於下跌中浪<3>



期權模擬倉

上週二大市急跌,已經將上升浪之韻律改變,致使本模擬倉錄得損失,所以週三趁大市企稳而引伸波幅收縮時將SP倉止蝕平倉。

12月份倉:上週全部平倉後,幸而留下了15張長倉220P/11點以作保護。週四再以182點買入了5230P,以對其他月份作更有效的對沖。所需按金=$74,123,若即月結算高於23,000,最大損失為$53,750。若在22,000結算,預期利潤為$196,250

151月份倉:下限23,000風險太大,所以平232sp/450x2226p/262x2因而錄得損失。因此反手沽6250sc/166以作彌補。並將細蝴蝶224P230P平倉,以期待指數下跌至低位時再開倉。

15
2月份倉:平細蝴蝶230p226p倉並將大蝴蝶搬至21,600以期待指數下跌至低位時再開倉。

15
3月份倉:本倉位是10套的雙飛蝴蝶倉,因為以美股而言,已經出現金融海嘯級的下跌巨浪,風險較大。所以以單飛蝴蝶策略,平所有細蝴蝶SP倉。並將大蝴蝶搬至19,000,之前買入10200p/180pLP扣然仍然保留。



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http://youtu.be/32ra13RlBEw

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大市走勢預測(20-12-2014)

港股已經見底反彈

上週一指數裂口低開後,週二再急跌,週三最低見22,497後反彈,週五收報23,159,比前週下跌23點。

大市上週三下跌止於22,500水平,以幅度計剛好是前高位25,340下跌的0.618倍支持,在時間上亦剛好是前2014/3/20低位的1:1,所以是一共振點。

以技術指標MACD看是出現了雙底背馳,所以相信大市將會有較大的反彈。0.618倍阻力在23,6001:1倍的反彈目標在24,300,最高可能會見24,500

以形態看,指數如果能夠反彈至24,300水平,可能尚會有一#3的急跌而形成#1,#2,#3三沖滙底形態,若然,則可能是浪<8>底,大市仍然將會有升浪<9>


期權模擬倉

上週三的低位以小時圖看是下跌了第7浪,亦出現了見底上升訊號,所以週四已經將本模擬倉的SC倉平倉及增加SP倉。

12月份倉:以11點買入的15220P73點平倉,獲利$46,500。上週以182點買入了5230P,以395點平倉,獲利$53,250。並反手買入 10CALL234LC/75238SC/29,按金只需要$47,498,最高可獲利$177,000。如果沽5226P/206,只可以獲利$51,500,但是按金則要32萬多。可以見到做即月LONG的利潤會比做SHORT的利潤高及少按金。

151月份倉:上週平細蝴蝶倉224P230P再以398點沽出4224p。上週沽出的6250C42點平倉,獲利$37,200。另外再將下限搬至22,600,上限為25,600,下月本倉位在3,000點範圍內之預期利潤為$232,700

15
2月份倉:上週四確認大市反彈,故以303點沽兩張細蝴蝶216p,本模擬倉21,60025,600之預期利潤只有$38,150

15
3月份倉:上週四以557點沽出平220LP/332倉,維持10220SP/27510220SP/22815256SC/15410250SC/376倉。待指數反彈至高位時將220P搬低至210P。本倉位目前之delta=0.471



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http://youtu.be/klsOovWyAV4

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大市走勢預測(28-12-2014)

港股仍將繼續反彈

上週一指數繼續反彈,週二最高見23,509,週三收報23,400,比前週上升241點。

上週大市以3天時間急升約1,000點,受阻於2050天移動平均線阻力,於高位整固,可能已經見上升子浪1,目前在子浪2,相信期後將會有上升子浪3,上試100天移動平均線阻力23,900水平。

因為MACD看是出現了雙底背馳,所以相信大市將會有較大的反彈,1:1倍的反彈目標在24,300,最高可能會見24,500
因為移動平均線仍然未見順序排列,所以相信大市仍然將會反覆,如果能夠上升至24,300水平,仍然將會有一#3的急跌而形成#1,#2,#3三沖滙底形態。

期權模擬倉

因為是長假期,所以LC倉平倉,其他SC/SP倉維持不變,以賺取時間值。

12月份倉:10CALL234LC/238SC分別以138/25點平倉,獲利$31,500/$2,000(LC/SC均賺)

151月份倉:本倉位維持不變,Delta=0.696,下月本倉位在22,60025,6003,000點範圍內之預期利潤為$232,700

15
2月份倉:Delta=0.143,本週維持不變。

15
3月份倉:本倉位上週之delta=0.471,惟目前已下跌至(-1.118),故以264點買入平10250SC/376倉,仍可賺$56,000。現在Delta= +0.819,預期利潤$1,173,000,按金為$1,187,870

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http://youtu.be/NRM56-WLfM8

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大市走勢預測(02-1-2015)

港股或處於成頂階段

上週一指數大幅度反彈,最高見23,937,週二急跌,最低見23,438,期後反彈,週五最高見23,850,收報23,815,比前週上升415點。

上週指數如期上試100天移動平均線23,900阻力,亦是前升浪(A)0.618倍阻力,時間上亦是前上升中浪<7>0.618倍高位,是一共振點,所以相信大市仍需要整固後才可以往上突破。
但是以波浪形態看,17/12的低位22,490應該是浪(B)底,其中包含了ABC等子浪。若然,則目前大市是處於中浪<2>的反彈浪(C)。若然,則大市未必會上試1:1倍的反彈目標24,500

預期本週最低支持在23,100,期後仍將會反彈,但是若此反彈未能往上突破23,900阻力,則大市是處於一個反覆成頂階段而確認見了浪<2>-(C)頂,期後將會是中浪<C>的急跌。

期權模擬倉

預期大市仍將反覆,所以本模擬倉以反覆市策略看待。

1月份倉:本倉位目前利潤為$232,350,所餘下可賺之時間值只可以多賺$34,350,但是按金郤要$409,578,並不化算。所以全部平倉,將釋放之按金開6月份倉。

2月份倉:沽兩張246C/302Delta=-0.653,待指數回落至23,100水平時加沽216P以作對沖。

3月份倉:現在Delta= -1.55,預期利潤為$1,173,000,按金減少至$1,002,060。因為預期大市仍將反覆,本週不作變動。

6月份倉:因為預期若指數上升至24,500水平,大市仍然將會有第三次下沖,所以策略為反覆市。以260c210p為上下限,及以1:0:1格式開倉。亦因為預期指數現在遇阻力回落,所以多沽一張254C/444,待指數回落至23,100水平時再加沽一張216P以作對沖。現在Delta= -0.315,預期利潤為$100,100,按金為$102,311

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http://youtu.be/Ig7RoWoJzF0
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大市走勢預測(10-1-2015)

港股將出現第三次下沖

上週一指數見高位24,031後急跌,週二最低見23,283,期後大幅反彈,週五最高見24,187,但尾市急跌,收報23,931,比前週仍然上升116點。

上週指數因為遇100天移動平均阻力,所以如期回落整固後再往上突破,但是郤止於24,200水平,此高位在時間及價位上亦是一個共振點(更正(2):此次是同時兩個共振點),相信大市已經完成了一次較大的反彈浪(D),將會以ABCDE的韻律,運行三沖匯底的浪(E),亦是第三次下沖#3

此次三沖匯底由浪(B)開始是以ABC等子浪完成,相信此次浪(E)或將會以ABC等子浪反覆下跌,目標在22,700,待見(E)浪底後大市將會改變為12345等韻律上升,確認形成浪<8>期後是上升浪<9>

期權模擬倉

預期大市仍反覆下跌,約有1,500點下跌至目標位,所以本模擬倉將增加淡倉,減少好倉。

2月份倉:上週三因為大市已經確認見底反彈,故以194點買入之前沽的兩張246C/302平倉,並以191點沽出2226P因為大市已經轉勢,故將226P170點平倉,並沽兩張256C/105。此部署令本倉位當大市在21600256004,000點範圍內,預期利潤將會有$61,550。此部署為將進行乘勝追擊策略,待指數回落至22,700水平時增加216SP倉。

3月份倉:本倉位在2200025600間之預期利潤為$1,173,000,按金為$1,117,520。目前利潤已經上升至$708,500Delta=-2.08,是看淡,大市下跌對本倉位有利,故本週不作變動。

6月份倉:上週三因為指數已經見底反彈,所以以230點買入平之前沽出的一張254SC/444,並按計劃加沽一張216SP/475。現在Delta=0.011,故再沽一張254SC/488以對沖216SP倉,Delta變為-0.238,預期利潤為$136,750,按金為$110,276

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更正(2): 大市即將展開第三次下沖(14/1)

可以參看Youtube 短片:
http://youtu.be/IwQbGwTqh0g

[ 本帖最後由 MT99 於 2015-1-15 02:18 編輯 ]
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