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標題: 牛市不做SHORT. PUT [打印本頁]

作者: goldwater 時間: 2013-1-23 06:51 標題: 牛市不做SHORT. PUT

以咁多年經驗，在牛市反覆上升期間，睇好只能LONG. CALL ,千其米走去SHORT PUT,

風險會相當高，隨時斬倉，如早前#2888渣朾為例，在訊號全無示謷下插幾十蚊，插完後

近期股價快創新高啦！所以一個牛市運行中short put 隨時輸大錢，如果要解決呢個問題，

相信要再深入研究吓股價及時間共震，可能會解決到此黑颭，能及時避免遭受損失！

作者: sinding 時間: 2013-1-23 07:29 標題: 回復 1# goldwater 的帖子

多谢經驗分享！
個人認為，如果是突發事件/消息而导至急插很难避到。
個人習贯，按比例地在前面long番數張做保护，减底風險，不用尽按金。此法如何？

作者: pong 時間: 2013-1-23 07:46

Thanks for sharing.

作者: goldwater 時間: 2013-1-23 09:32

引用:

原帖由 sinding 於 2013-1-23 07:29 發表
多谢經驗分享！
個人認為，如果是突發事件/消息而导至急插很难避到。
個人習贯，按比例地在前面long番數張做保护，减底風險，不用尽按金。此法如何？ ...

贏兄的策略亦可行，但由於S是收息策略，要比息人賺條氣又唔順，記憶中上堂時老師曾講，每一次急升/跌都會有原因的，因此要研究共震點的出現，
同時要研究大家正等待的三叔，或早已離我哋而去，亦講番記憶，早前老師曾發表開始運行一組新的＂X"大浪，理由是三叔已經出現，若果是真，等待三叔才買貨的人，亦可能是白等了。

[ 本帖最後由 goldwater 於 2013-1-23 09:35 編輯 ]

作者: fatpat 時間: 2013-1-23 10:23

引用:

原帖由 goldwater 於 2013-1-23 06:51 發表
以咁多年經驗，在牛市反覆上升期間，睇好只能LONG. CALL ,千其米走去SHORT PUT,

風險會相當高，隨時斬倉，如早前#2888渣朾為例，在訊號全無示謷下插幾十蚊，插完後

近期股價快創新高啦！所以一個牛市運行中short put 隨時輸大錢 ...

How about we only SP something that have good fundamental, so we collect the stock,
and SC to gain back the lost.

P.S. Strategy for bottom fishing.

作者: sinding 時間: 2013-1-23 10:31 標題: 回復 4# goldwater 的帖子

記憶所及（已放弃波浪理论多年，因數唔掂），以近排走势黎睇，似喺三叔的路途中。

共震點，小弟亦在研究中。

另外，小弟一直都觉得市况有快速市與慢速市之分。
例如金银市场每隔一段时间就会出现如此市况，黄金可以一日高低价超過100美元，買賣差价超過2美元。
汇市日元在90年代亦试過一日高低价超過一千点子，買賣差价超過50点子以上。

唔知有冇赢兄赢姐研究過有冇方法可预测到如此市况？欢迎發表高見！

作者: CB900 時間: 2013-1-23 13:45

引用:

原帖由 sinding 於 2013-1-23 10:31 發表
記憶所及（已放弃波浪理论多年，因數唔掂），以近排走势黎睇，似喺三叔的路途中。

共震點，小弟亦在研究中。

另外，小弟一直都觉得市况有快速市與慢速市之分。
例如金银市场每隔一段时间就会出现如此市况，黄金可以一日高低价超過 ...

有朋友教如歐羅七點前成交量特大，平時四五萬張，突然一天十多萬張，那天將會是fast market,又一個月總有一兩天
！每個期貨有其韻律，亦不能一概而論！

作者: sinding 時間: 2013-1-23 13:55 標題: 回復 7# CB900 的帖子

Thank you CB Hing!

作者: vania 時間: 2013-1-23 14:12 標題: 回復 2# sinding 的帖子

***個人習贯，按比例地在前面long番數張做保护，减底風險，不用尽按金。此法如何？

ching, 我是新手, 請指教或舉例如何在前面long番數張做保护來减底風險 ? 謝謝

作者: sinding 時間: 2013-1-23 14:34 標題: 回復 9# vania 的帖子

例如：

引用:

原帖由 fatpat 於 2013-1-23 10:37 發表

Yes usually I will use a ratio put to move the breakeven further down,
e.g LP234 x 1 + SP232/230x??

按比例地做，随你喜好及判断風險的高低來决定。

作者: vania 時間: 2013-1-27 06:10 標題: 回復 10# sinding 的帖子

對不起, 我還是有點不明, 可否再詳細一點.

這是先SP左, 后才LP, 是嗎? 謝謝!
我已交左正個課程學費, 但有些還未有機會上.

作者: sinding 時間: 2013-1-28 00:04 標題: 回復 11# vania 的帖子

同一例子：

引用:

原帖由 fatpat 於 2013-1-23 10:37 發表
Yes usually I will use a ratio put to move the breakeven further down,
e.g LP234 x 1 + SP232/230x??

SP230最後做。
肯定跌，先LP，再做SP232；肯定升，先SP230，再做LP：不肯定，LP234、SP232同时做都得。最理想的效果喺SP232的期權金大過LP234。
SP230甚至可等到大市跌到底时才做都得。
再唔明，就将行使价搬到FOTM或F. FOTM。反覆睇、思考。

作者: vania 時間: 2013-1-28 12:09

引用:

原帖由 sinding 於 2013-1-28 00:04 發表
同一例子：

SP230最後做。
肯定跌，先LP，再做SP232；肯定升，先SP230，再做LP：不肯定，LP234、SP232同时做都得。最理想的效果喺SP232的期權金大過LP234。
SP230甚至可等到大市跌到底时才做都得。
再唔明，就将行使价搬到FOTM或F. FO ...

萬分多謝Sinding hing 的寶貴時間指教,

定會反覆睇、思考. 但 FOTM或F. FOTM是什麼? 在那裏可找到?

謝謝

作者: sinding 時間: 2013-1-28 22:21 標題: 回復 13# vania 的帖子

FOTM=遠价外行使价。
F. FOTM=超遠价外行使价。
太極期權心法®有教。

作者: vania 時間: 2013-1-29 08:35 標題: 回復 14# sinding 的帖子

早晨, 非常吾該Sinding hing 抽時間告知, 謝謝.

2011年上堂至今1年多了, 都忘了, 很愧. 很擔心要從頭上過堂. 再謝過你

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